-1.0425% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 855.61 | 762.25 | 90.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.29 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,112.14 | 996.12 | 117.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,313.06 | 1,219.88 | 77.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.45 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,442.76 | 1,288.99 | 150.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,884.08 | 1,760.78 | 157.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,257.91 | 1,129.45 | 1,538.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.30 | 0.00 |