0.0280% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 59,400.86 | 0.00 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 19,311.32 | 0.00 | 27.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 41,014.11 | 0.00 | 23.02 | 0.00 | 40,855.50 | 9,304.23 | 0.00 | 234.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 44,302.74 | 0.00 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 6,194.92 | 0.00 | 145.87 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 16,309.10 | 0.00 | 76.94 | 0.00 | 0.00 | 2,030.50 | 0.00 | 586.23 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,382.70 | 1,435.97 | 2,673.16 | 0.00 | 0.00 | 5,043.72 | 0.00 | 1,515.76 | 0.00 |