基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 393,204.66 | 0.00 | 9,901.42 | 0.00 | 291,538.76 | 386,920.35 | 28,892.38 | 1,862.89 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 634,614.34 | 0.00 | 17,384.52 | 0.00 | 169,777.57 | 422,892.84 | 21,459.64 | 2,520.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 576,974.23 | 0.00 | 15,687.91 | 0.00 | 194,224.90 | 475,340.85 | 10,478.05 | 6,599.59 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 160,484.62 | 0.00 | 1,340.93 | 0.00 | 154,439.14 | 119,875.75 | 0.00 | 720.69 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 73,105.88 | 0.00 | 110.63 | 2,018.81 | 100,923.40 | 47,596.20 | 0.00 | 4,521.55 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 29,121.59 | 0.00 | 9,346.19 | 0.00 | 9,910.08 | 20,415.04 | 0.00 | 96.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,976.56 | 0.00 | 310.17 | 0.00 | 43,426.86 | 11,096.09 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
