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基金概况
财务数据
中航瑞安利率债三个月定开债C(019669)
2026-01-27
1.0117
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 303,654.01 | 0.00 | 57,032.87 | 0.00 | 0.00 | 246,722.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 302,465.76 | 0.00 | 46,000.69 | 0.00 | 0.00 | 256,866.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 303,188.73 | 0.00 | 10,891.02 | 0.00 | 0.00 | 321,797.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 303,602.95 | 0.00 | 11,503.34 | 0.00 | 0.00 | 292,197.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 308,785.53 | 0.00 | 10,793.41 | 0.00 | 0.00 | 298,085.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 302,394.97 | 0.00 | 15,848.68 | 0.00 | 0.00 | 295,648.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 303,790.23 | 0.00 | 7,876.43 | 0.00 | 0.00 | 320,818.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 311,098.27 | 0.00 | 2,298.85 | 0.00 | 0.00 | 309,004.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
