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基金概况
财务数据
南方稳福120天持有债券A(019700)
2026-01-27
1.0472
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 13,012.50 | 0.00 | 2,290.26 | 0.00 | 0.00 | 7,193.91 | 0.00 | 65.18 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 11,600.48 | 0.00 | 1,437.92 | 0.00 | 0.00 | 8,202.62 | 0.00 | 14.28 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 13,051.38 | 0.00 | 1,686.72 | 0.00 | 0.00 | 10,369.16 | 0.00 | 34.88 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 19,244.62 | 0.00 | 2,686.95 | 0.00 | 0.00 | 11,380.20 | 0.00 | 371.40 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 30,786.19 | 0.00 | 838.30 | 0.00 | 0.00 | 23,719.26 | 0.00 | 1,327.73 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 87,942.09 | 0.00 | 2,923.51 | 0.00 | 0.00 | 71,623.15 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
