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基金概况
财务数据
华富恒享纯债债券C(019735)
2026-01-08
1.0336
0.0678%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 50,547.40 | 0.00 | 9,691.82 | 0.00 | 81,796.32 | 6,921.86 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 51,178.46 | 0.00 | 5,113.01 | 0.00 | 81,684.31 | 6,979.41 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 50,834.10 | 0.00 | 5,081.48 | 0.00 | 40,084.11 | 21,125.64 | 0.00 | 450.64 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 19,179.34 | 0.00 | 62.61 | 0.00 | 7,098.10 | 3,559.91 | 0.00 | 5.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 20,055.17 | 0.00 | 2,806.68 | 0.00 | 0.00 | 2,791.05 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 21,557.17 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 51,044.65 | 1,208.47 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
