0.2147% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 25,231.23 | 2,320.88 | 15,016.14 | 1,338.39 | 17,584.52 | 3,959.70 | 0.13 | 163.83 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,424.71 | 689.69 | 6,879.24 | 924.02 | 7,414.03 | 0.00 | 0.14 | 175.78 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,613.10 | 131.57 | 1,672.24 | 270.50 | 1,434.34 | 0.00 | 0.13 | 39.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,797.00 | 90.05 | 1,207.50 | 264.66 | 1,431.61 | 0.00 | 0.13 | 63.25 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,599.73 | 70.54 | 749.90 | 216.91 | 2,255.47 | 0.00 | 0.13 | 0.26 | 0.00 |