0.2422% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 5,244.86 | 976.12 | 3,418.23 | 0.00 | 0.00 | 1,137.91 | 0.00 | 10.57 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,397.58 | 868.93 | 3,699.34 | 6.22 | 0.00 | 837.61 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,260.80 | 1,832.56 | 5,495.14 | 0.00 | 0.00 | 2,948.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,694.88 | 1,817.19 | 2,442.77 | 0.00 | 0.00 | 7,647.18 | 0.00 | 6.70 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 19,951.59 | 3,850.00 | 8,796.43 | 0.00 | 0.00 | 6,154.87 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |