-0.0166% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,385,322.94 | 0.00 | 165.71 | 0.00 | 602,674.77 | 196,394.44 | 0.00 | 735.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,122,559.63 | 0.00 | 44.09 | 0.00 | 600,333.31 | 564,093.75 | 0.00 | 17,395.72 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,721,582.61 | 0.00 | 71.29 | 0.00 | 616,454.92 | 140,975.12 | 0.00 | 15,231.28 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,299,967.95 | 0.00 | 87.95 | 0.00 | 398,350.75 | 120,423.27 | 0.00 | 26,363.12 | 0.00 |