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基金概况
财务数据
信澳优享债券F(019906)
2026-01-05
1.0160
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 373,760.61 | 0.00 | 83,764.23 | 0.00 | 0.00 | 269,317.52 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 742,257.81 | 0.00 | 93,508.23 | 0.00 | 0.00 | 624,541.15 | 0.00 | 4,001.92 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 680,159.96 | 0.00 | 13,834.17 | 0.00 | 0.00 | 656,577.40 | 0.00 | 2,000.76 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,106,894.74 | 0.00 | 39,873.00 | 0.00 | 0.00 | 851,496.74 | 0.00 | 216.54 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 661,237.50 | 0.00 | 630.59 | 0.00 | 0.00 | 661,930.40 | 0.00 | 69.44 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 698,234.44 | 0.00 | 6,501.02 | 0.00 | 0.00 | 636,803.24 | 0.00 | 11,174.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 725,316.25 | 0.00 | 22,072.93 | 0.00 | 0.00 | 585,009.13 | 0.00 | 2,011.57 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 653,396.88 | 0.00 | 167,145.68 | 0.00 | 0.00 | 274,869.66 | 9,334.97 | 80,024.23 | 0.00 |
