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基金概况
财务数据
广发中债0-2年政金债指数A(019929)
2026-03-13
1.0369
0.0193%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 459,408.97 | 0.00 | 207.06 | 0.00 | 0.00 | 568,643.97 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 458,874.24 | 0.00 | 1,211.65 | 0.00 | 0.00 | 614,044.17 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 533,958.33 | 0.00 | 119.86 | 0.00 | 0.00 | 708,100.34 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 449,324.34 | 0.00 | 129.51 | 0.00 | 0.00 | 571,287.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 475,677.71 | 0.00 | 130.93 | 0.00 | 0.00 | 552,215.23 | 0.00 | 12.70 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 614,981.51 | 0.00 | 124.78 | 0.00 | 0.00 | 805,315.03 | 0.00 | 3.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 742,033.06 | 0.00 | 188.13 | 0.00 | 0.00 | 955,921.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 631,736.58 | 0.00 | 111.82 | 0.00 | 0.00 | 795,654.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
