基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 72,829.44 | 0.00 | 297.10 | 0.00 | 0.00 | 14,756.10 | 0.00 | 207.77 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 58,173.77 | 0.00 | 148.21 | 0.00 | 0.00 | 23,070.17 | 0.00 | 309.93 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 40,493.86 | 0.00 | 227.73 | 0.00 | 0.00 | 14,381.49 | 0.00 | 519.62 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,908.62 | 0.00 | 120.46 | 0.00 | 0.00 | 4,484.37 | 760.29 | 138.80 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,171.33 | 0.00 | 948.98 | 0.00 | 5,136.74 | 714.96 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 17,267.91 | 0.00 | 73.86 | 0.00 | 0.00 | 7,190.21 | 0.00 | 30.11 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,012.41 | 0.00 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 8,280.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
