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基金概况
财务数据
博时中高等级信用债A(019979)
2026-01-08
1.0402
0.0770%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 112,097.45 | 0.00 | 11,181.04 | 0.00 | 137,586.91 | 96,748.33 | 0.00 | 563.26 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 122,677.05 | 0.00 | 17,856.68 | 0.00 | 147,805.98 | 93,794.86 | 0.00 | 557.98 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 91,250.72 | 0.00 | 3,385.59 | 0.00 | 179,707.74 | 74,739.33 | 0.00 | 304.92 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 120,139.31 | 0.00 | 7,003.26 | 0.00 | 157,270.62 | 89,305.10 | 0.00 | 398.76 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 78,833.87 | 0.00 | 6,814.46 | 0.00 | 89,398.73 | 42,522.31 | 0.00 | 124.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 139,536.45 | 0.00 | 1,888.79 | 0.00 | 89,175.34 | 101,482.62 | 0.00 | 1,397.11 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 231,822.28 | 0.00 | 8,911.33 | 0.00 | 65,281.13 | 97,497.70 | 0.00 | 26,701.23 | 0.00 |
