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基金概况
财务数据
广发中债1-3年农发债指数D(020017)
2026-01-08
1.0219
0.0294%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 892,394.58 | 0.00 | 29.35 | 0.00 | 0.00 | 1,136,257.44 | 0.00 | 72.89 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,007,833.30 | 0.00 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 1,380,361.75 | 0.00 | 34.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,356,145.88 | 0.00 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 1,688,420.95 | 0.00 | 39.71 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,388,081.86 | 0.00 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 1,705,990.99 | 0.00 | 673.54 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,429,635.15 | 0.00 | 34.42 | 0.00 | 0.00 | 1,763,368.84 | 0.00 | 161.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,432,762.28 | 0.00 | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 1,838,663.98 | 0.00 | 85.65 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,449,289.84 | 0.00 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 1,860,912.15 | 0.00 | 36.50 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,369,214.70 | 0.00 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 1,772,860.42 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
