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英大安华纯债债券C(020051) - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
英大安华纯债债券C(020051)
2025-02-14
1.0474
-0.1240%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-12-31 | 555,377.52 | 0.00 | 241,978.63 | 0.00 | 0.00 | 270,818.68 | 42,757.65 | 1.12 | 0.00 |
2024-09-30 | 438,760.42 | 0.00 | 134,671.77 | 0.00 | 0.00 | 263,626.39 | 41,597.37 | 28.14 | 0.00 |
2024-06-30 | 406,443.82 | 0.00 | 157,478.34 | 0.00 | 0.00 | 207,724.83 | 41,326.73 | 25.76 | 0.00 |
2024-03-31 | 295,537.72 | 0.00 | 71,565.81 | 0.00 | 0.00 | 183,162.91 | 40,896.48 | 30.93 | 0.00 |
2023-12-31 | 309,161.46 | 0.00 | 104,306.31 | 0.00 | 0.00 | 54,545.61 | 39,698.14 | 899.87 | 0.00 |