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英大安华纯债债券C(020051)

2025-02-14     1.0474-0.1240%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-31555,377.520.00241,978.630.000.00270,818.6842,757.651.120.00
2024-09-30438,760.420.00134,671.770.000.00263,626.3941,597.3728.140.00
2024-06-30406,443.820.00157,478.340.000.00207,724.8341,326.7325.760.00
2024-03-31295,537.720.0071,565.810.000.00183,162.9140,896.4830.930.00
2023-12-31309,161.460.00104,306.310.000.0054,545.6139,698.14899.870.00