富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C(020109)
2026-01-28
1.8080
0.3664%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 3,332.96 | 0.00 | 188.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.66 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 9,857.56 | 0.00 | 536.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.62 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,203.30 | 0.00 | 423.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.54 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,562.94 | 0.00 | 222.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.62 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,754.15 | 0.00 | 214.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,292.26 | 0.00 | 125.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,325.65 | 0.00 | 134.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,892.76 | 0.00 | 588.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.03 | 0.00 |
