基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方天天宝货币E(020129)
2026-02-13
0.3406
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 846,577.70 | 0.00 | 455,730.25 | 0.00 | 0.00 | 51,287.45 | 0.00 | 2,662.22 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 881,941.75 | 0.00 | 134,088.13 | 0.00 | 0.00 | 51,314.65 | 0.00 | 2,947.19 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 953,628.60 | 0.00 | 324,933.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,133.24 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 984,234.57 | 0.00 | 316,373.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,092,026.01 | 0.00 | 416,204.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,670.30 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,149,973.19 | 0.00 | 849,888.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,951.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,164,270.76 | 0.00 | 481,646.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,277,817.84 | 0.00 | 761,342.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,835.72 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,395,488.66 | 0.00 | 569,559.24 | 0.00 | 0.00 | 43,045.42 | 0.00 | 4,443.18 | 0.00 |
