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基金概况
财务数据
蜂巢上清所0-3年政金债指数C(020131)
2026-01-28
1.0610
0.0189%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 178,589.42 | 0.00 | 3,954.07 | 0.00 | 0.00 | 197,986.56 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 160,848.09 | 0.00 | 1,139.50 | 0.00 | 0.00 | 179,648.15 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 102,695.94 | 0.00 | 14,192.55 | 0.00 | 0.00 | 107,343.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 104,103.45 | 0.00 | 6,144.66 | 0.00 | 0.00 | 106,497.48 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 213,829.29 | 0.00 | 20,747.93 | 0.00 | 0.00 | 156,707.56 | 0.00 | 10.60 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 153,248.62 | 0.00 | 16,038.74 | 0.00 | 0.00 | 168,865.31 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 190,432.21 | 0.00 | 15,052.02 | 0.00 | 0.00 | 150,113.20 | 0.00 | 9,999.91 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 159,483.66 | 0.00 | 6,830.30 | 0.00 | 0.00 | 165,396.39 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
