基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华宝0-3年政金债指数A(020153)
2026-01-27
1.0609
-0.0377%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 31,455.76 | 0.00 | 37.33 | 0.00 | 0.00 | 31,917.08 | 0.00 | 2,020.44 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 22,343.67 | 0.00 | 80.97 | 0.00 | 0.00 | 24,585.72 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 70,653.93 | 0.00 | 3,348.33 | 0.00 | 0.00 | 65,534.92 | 0.00 | 4,238.03 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 21,384.83 | 0.00 | 52.64 | 0.00 | 0.00 | 27,772.14 | 0.00 | 4.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 93,044.70 | 0.00 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 100,928.44 | 0.00 | 46.50 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 45,942.04 | 0.00 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 51,303.59 | 0.00 | 4,500.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 155,159.72 | 0.00 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 168,662.83 | 0.00 | 20,000.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 151,217.97 | 0.00 | 42.82 | 0.00 | 0.00 | 144,908.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
