-0.4246% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 2,008.09 | 1,898.13 | 131.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,486.36 | 2,286.83 | 235.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.42 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,061.48 | 1,887.25 | 185.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.15 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,808.23 | 1,667.40 | 143.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.75 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,034.88 | 1,720.20 | 344.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,998.74 | 1,468.90 | 583.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 0.00 |