-1.3885% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 2,152.59 | 2,042.07 | 176.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 2,482.81 | 2,356.04 | 172.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 3,075.33 | 2,916.80 | 175.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.41 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,584.28 | 3,381.65 | 324.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.66 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,627.40 | 6,268.68 | 1,195.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.63 | 0.00 |