1.4363% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 11,088.17 | 8,433.72 | 1,592.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702.62 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,078.11 | 1,872.90 | 277.71 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,202.67 | 1,861.88 | 447.71 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.45 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,459.89 | 1,350.62 | 134.33 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,586.12 | 1,508.65 | 182.23 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,465.18 | 1,380.14 | 135.92 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.13 | 0.00 |