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基金概况
财务数据
国联中债1-5年国开行B(020215)
2026-01-30
1.0452
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 507,929.61 | 0.00 | 3,017.41 | 0.00 | 0.00 | 534,739.04 | 0.00 | 3,033.18 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 660,436.68 | 0.00 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 746,234.91 | 0.00 | 146.96 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,052,313.41 | 0.00 | 109.77 | 0.00 | 0.00 | 1,222,498.85 | 0.00 | 90.58 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,074,704.46 | 0.00 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 1,096,786.79 | 0.00 | 34.45 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,036,945.80 | 0.00 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 1,145,096.83 | 0.00 | 663.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 539,340.53 | 0.00 | 114.48 | 0.00 | 0.00 | 629,185.92 | 0.00 | 12.47 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 341,321.53 | 0.00 | 51.32 | 0.00 | 0.00 | 404,870.17 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 226,912.26 | 0.00 | 176.55 | 0.00 | 0.00 | 235,294.16 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 228,192.50 | 0.00 | 136.41 | 0.00 | 0.00 | 283,430.61 | 0.00 | 20,002.08 | 0.00 |
