基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰海通中债0-3年政策性金融债A(020228)
2026-02-13
1.0225
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 44,148.36 | 0.00 | 1,005.57 | 0.00 | 0.00 | 43,368.48 | 0.00 | 1,999.90 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 43,674.46 | 0.00 | 4,045.27 | 0.00 | 0.00 | 47,412.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 56,166.53 | 0.00 | 11,326.12 | 0.00 | 0.00 | 66,843.03 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 40,900.73 | 0.00 | 2,083.43 | 0.00 | 0.00 | 41,249.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 48,998.91 | 0.00 | 6,576.96 | 0.00 | 0.00 | 48,049.89 | 0.00 | 1,200.30 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 41,653.78 | 0.00 | 103.93 | 0.00 | 0.00 | 43,958.75 | 0.00 | 1,539.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 62,306.16 | 0.00 | 1,397.67 | 0.00 | 0.00 | 60,930.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 103,852.25 | 0.00 | 1,344.29 | 0.00 | 0.00 | 90,412.35 | 0.00 | 13,134.31 | 0.00 |
