0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 517,136.98 | 0.00 | 5,126.12 | 0.00 | 0.00 | 543,728.36 | 0.00 | 13,587.43 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 473,035.02 | 0.00 | 148.69 | 0.00 | 0.00 | 478,779.35 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 491,517.16 | 0.00 | 3,247.31 | 0.00 | 0.00 | 505,870.15 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 722,299.48 | 0.00 | 220.76 | 0.00 | 0.00 | 598,173.95 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |