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基金概况
财务数据
南方乐元中短期利率债债券E(020300)
2026-03-13
1.0710
0.0187%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 161,502.08 | 0.00 | 4,895.73 | 0.00 | 0.00 | 156,681.73 | 0.00 | 2.61 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 188,475.29 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 253,146.11 | 0.00 | 7.20 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 213,825.03 | 0.00 | 10,151.03 | 0.00 | 0.00 | 271,862.39 | 0.00 | 7.87 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 246,003.64 | 0.00 | 15,882.75 | 0.00 | 0.00 | 268,969.01 | 0.00 | 482.05 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 253,329.36 | 0.00 | 12,366.75 | 0.00 | 0.00 | 301,401.30 | 0.00 | 249.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 189,511.10 | 0.00 | 2,721.44 | 0.00 | 0.00 | 236,628.94 | 0.00 | 67.97 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 361,029.33 | 0.00 | 631.59 | 0.00 | 0.00 | 450,143.93 | 0.00 | 11.89 | 0.00 |
