-0.0484% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 50,058.06 | 0.00 | 13,293.48 | 0.00 | 0.00 | 32,964.48 | 0.00 | 118.10 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 8,066.14 | 0.00 | 2,218.29 | 0.00 | 0.00 | 3,012.89 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,235.71 | 0.00 | 2,663.95 | 0.00 | 10,047.61 | 5,074.28 | 2,686.62 | 23.33 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,282.96 | 0.00 | 887.98 | 0.00 | 10,054.16 | 5,293.00 | 3,371.95 | 0.00 | 0.00 |