0.8851% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 9,865.96 | 9,107.06 | 885.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.44 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,919.01 | 5,839.62 | 533.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.21 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,493.84 | 3,121.12 | 225.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.32 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,811.32 | 1,660.57 | 213.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 986.12 | 909.86 | 93.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 802.84 | 726.61 | 45.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |