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基金概况
财务数据
鹏华丰宁债券C(020318)
2026-03-05
1.0518
0.0285%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 20,829.24 | 0.00 | 2,607.88 | 0.00 | 0.00 | 16,753.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 22,374.29 | 0.00 | 2,628.30 | 0.00 | 0.00 | 16,065.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 30,435.24 | 0.00 | 7,804.82 | 0.00 | 0.00 | 24,749.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 30,207.52 | 0.00 | 7,094.39 | 0.00 | 0.00 | 20,737.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 50,649.18 | 0.00 | 26,181.85 | 0.00 | 0.00 | 26,603.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 70,350.90 | 0.00 | 2,782.91 | 0.00 | 0.00 | 78,614.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 90,751.57 | 0.00 | 7,191.45 | 0.00 | 0.00 | 83,603.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 122,380.26 | 0.00 | 55,231.41 | 0.00 | 0.00 | 115,115.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 161,971.87 | 0.00 | 638.90 | 0.00 | 0.00 | 225,448.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
