1.9570% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 1,333.31 | 1,212.86 | 115.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,275.47 | 1,046.00 | 231.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,179.38 | 1,082.22 | 100.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,068.25 | 990.38 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,128.25 | 1,053.65 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.56 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 955.93 | 333.20 | 698.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |