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基金概况
财务数据
大成景泰纯债债券D(020369)
2026-01-08
1.1192
0.0179%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 158,069.45 | 0.00 | 7,175.73 | 0.00 | 217,781.76 | 91,219.87 | 1,132.74 | 3.91 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 239,579.19 | 0.00 | 16,969.25 | 0.00 | 505,634.55 | 118,188.32 | 5,784.17 | 5.31 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 215,289.96 | 0.00 | 13,177.16 | 0.00 | 287,493.73 | 155,810.62 | 3,163.91 | 6,351.75 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 215,278.72 | 0.00 | 8,283.12 | 0.00 | 396,911.46 | 128,203.40 | 12,781.85 | 6.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 222,514.41 | 0.00 | 16,622.28 | 0.00 | 118,603.18 | 139,401.97 | 18,007.18 | 18.89 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 202,005.83 | 0.00 | 18,506.11 | 0.00 | 203,054.68 | 99,186.38 | 0.00 | 167.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 116,640.82 | 0.00 | 9,120.68 | 0.00 | 243,813.51 | 64,602.06 | 0.00 | 7.90 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 106,757.47 | 0.00 | 9,972.43 | 0.00 | 138,686.51 | 16,927.93 | 0.00 | 0.99 | 0.00 |
