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基金概况
财务数据
兴业稳福120天持有期债券A(020387)
2025-07-30
1.0545
0.0190%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-06-30 | 84,125.02 | 0.00 | 7,218.89 | 0.00 | 0.00 | 35,605.71 | 0.00 | 265.67 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 59,876.37 | 0.00 | 3,732.43 | 0.00 | 0.00 | 6,163.26 | 0.00 | 394.95 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 87,620.66 | 0.00 | 43.52 | 0.00 | 0.00 | 21,884.67 | 0.00 | 362.86 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 118,531.91 | 0.00 | 1,294.84 | 0.00 | 0.00 | 21,444.82 | 0.00 | 486.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,568.72 | 0.00 | 1,667.12 | 0.00 | 10,331.00 | 6,447.32 | 0.00 | 6.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 55,167.31 | 0.00 | 1,501.72 | 0.00 | 91,141.88 | 9,441.63 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
