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基金概况
财务数据
大成中债1-3年国开债指数D(020394)
2026-01-27
1.1306
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 131,335.16 | 0.00 | 1,238.59 | 0.00 | 0.00 | 141,535.39 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 142,158.71 | 0.00 | 19,897.96 | 0.00 | 0.00 | 132,827.11 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 195,230.34 | 0.00 | 6,937.23 | 0.00 | 0.00 | 229,867.18 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 182,045.19 | 0.00 | 16,360.18 | 0.00 | 0.00 | 216,166.52 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 203,769.92 | 0.00 | 1,342.20 | 0.00 | 0.00 | 247,201.24 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 243,295.19 | 0.00 | 6,785.97 | 0.00 | 0.00 | 306,695.47 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 264,389.77 | 0.00 | 10,573.82 | 0.00 | 0.00 | 296,407.57 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 320,397.25 | 0.00 | 55,304.25 | 0.00 | 0.00 | 330,025.75 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 425,852.07 | 0.00 | 49,619.79 | 0.00 | 0.00 | 419,449.41 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
