-0.4966% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 3,970.49 | 0.00 | 278.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.98 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,278.84 | 0.00 | 527.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.59 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,258.47 | 0.00 | 263.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.61 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,697.19 | 0.00 | 121.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,944.28 | 0.00 | 135.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.83 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,828.70 | 0.00 | 239.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,458.78 | 0.00 | 107.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 0.00 |