0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 60,303.12 | 0.00 | 8,625.06 | 0.00 | 0.00 | 46,589.87 | 3,024.07 | 0.40 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 59,939.19 | 0.00 | 12,652.10 | 0.00 | 0.00 | 54,282.64 | 7,140.09 | 0.41 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 61,914.51 | 0.00 | 13,041.21 | 0.00 | 91,711.79 | 28,461.46 | 7,385.12 | 0.20 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 61,078.70 | 0.00 | 15,230.93 | 0.00 | 111,667.95 | 23,597.33 | 7,149.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 61,430.88 | 0.00 | 14,381.27 | 0.00 | 111,468.90 | 29,922.56 | 4,215.32 | 1.00 | 0.00 |