0.1511% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 204,101.68 | 0.00 | 18,763.27 | 0.00 | 0.00 | 214,610.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 202,910.99 | 0.00 | 70,838.73 | 0.00 | 0.00 | 175,603.13 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 200,146.13 | 0.00 | 748.39 | 0.00 | 0.00 | 161,934.71 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 44.53 | 0.00 | 60.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |