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基金概况
财务数据
博时裕昂纯债债券C(020454)
2026-01-08
1.0535
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 2,641.36 | 0.00 | 2,632.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.24 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 76,329.44 | 0.00 | 691.99 | 0.00 | 0.00 | 66,270.40 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 185,945.03 | 0.00 | 4,931.32 | 0.00 | 0.00 | 116,142.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 207,180.10 | 0.00 | 14,464.75 | 0.00 | 0.00 | 189,402.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 204,101.68 | 0.00 | 18,763.27 | 0.00 | 0.00 | 214,610.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 202,910.99 | 0.00 | 70,838.73 | 0.00 | 0.00 | 175,603.13 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 200,146.13 | 0.00 | 748.39 | 0.00 | 0.00 | 161,934.71 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 44.53 | 0.00 | 60.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
