1.0203% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 1,249.64 | 1,168.11 | 86.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,224.74 | 1,148.48 | 83.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,157.19 | 1,068.24 | 94.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,027.23 | 966.23 | 64.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 979.33 | 917.90 | 68.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,158.88 | 1,080.93 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |