-0.0428% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,938.08 | 0.00 | 2,185.55 | 0.00 | 0.00 | 3,992.01 | 0.00 | 3.07 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 8,141.55 | 0.00 | 5,251.12 | 0.00 | 0.00 | 4,988.05 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 10,826.60 | 0.00 | 9,797.48 | 0.00 | 0.00 | 4,137.82 | 0.00 | 38.06 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 12,427.06 | 0.00 | 7,739.09 | 0.00 | 0.00 | 6,128.90 | 0.00 | 8.37 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,897.27 | 0.00 | 3,779.30 | 0.00 | 0.00 | 7,339.40 | 0.00 | 413.28 | 0.00 |