0.0024% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 640.47 | 0.00 | 641.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 648.24 | 0.00 | 652.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,542.47 | 0.00 | 394.52 | 0.00 | 0.00 | 6,152.70 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,682.88 | 0.00 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 8,165.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,827.76 | 0.00 | 2,298.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.30 | 0.00 |