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基金概况
财务数据
富国瑞夏纯债债券A(020519)
2026-01-29
1.0114
-0.0297%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 403,738.64 | 0.00 | 48,546.16 | 0.00 | 0.00 | 355,338.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 416,680.47 | 0.00 | 37,010.89 | 0.00 | 0.00 | 473,216.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 419,797.56 | 0.00 | 5,122.58 | 0.00 | 0.00 | 432,425.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 459,989.67 | 0.00 | 21,815.81 | 0.00 | 0.00 | 441,437.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 485,295.24 | 0.00 | 43,861.02 | 0.00 | 0.00 | 575,134.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 533,399.82 | 0.00 | 40,986.29 | 0.00 | 0.00 | 610,418.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 764,690.20 | 0.00 | 12,750.80 | 0.00 | 0.00 | 762,585.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
