基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
大成惠嘉一年定开债券C(020527)
2026-02-13
1.0130
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 809,054.37 | 0.00 | 8,898.18 | 0.00 | 535,231.36 | 98,704.34 | 0.00 | 1,974.35 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 805,106.47 | 0.00 | 21,157.35 | 0.00 | 1,238,456.09 | 142,191.31 | 0.00 | 93.87 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 801,491.93 | 0.00 | 25,572.59 | 0.00 | 2,103,358.46 | 150,852.68 | 0.00 | 82.87 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 799,169.46 | 0.00 | 77.85 | 0.00 | 2,666,719.55 | 150,311.59 | 0.00 | 13.82 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 804,411.91 | 0.00 | 104.60 | 0.00 | 0.00 | 580,657.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 799,525.04 | 0.00 | 68.70 | 0.00 | 0.00 | 731,978.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 802,763.55 | 0.00 | 844.89 | 0.00 | 0.00 | 869,159.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 799,152.31 | 0.00 | 363.77 | 0.00 | 0.00 | 934,013.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
