0.0098% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,255.53 | 0.00 | 182.32 | 0.00 | 0.00 | 5,089.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,250.60 | 0.00 | 170.45 | 0.00 | 0.00 | 5,093.33 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 15,435.44 | 0.00 | 111.94 | 0.00 | 0.00 | 17,468.49 | 0.00 | 69.66 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 15,393.54 | 0.00 | 1,158.65 | 0.00 | 0.00 | 14,249.01 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 15,901.49 | 0.00 | 1,027.90 | 0.00 | 0.00 | 14,396.81 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |