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基金概况
财务数据
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C(020546)
2025-11-07
1.0837
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 112,270.80 | 0.00 | 6,747.13 | 0.00 | 44,342.52 | 19,869.13 | 0.00 | 189.71 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 152,130.09 | 0.00 | 2,665.82 | 0.00 | 44,254.47 | 71,523.13 | 0.00 | 927.35 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 21,290.39 | 0.00 | 1,693.70 | 0.00 | 20,762.84 | 1,308.82 | 0.00 | 832.47 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 23,466.38 | 0.00 | 1,190.65 | 0.00 | 20,580.98 | 3,403.13 | 0.00 | 69.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 16,986.30 | 0.00 | 62.86 | 0.00 | 25,609.29 | 912.24 | 0.00 | 1,044.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 14,840.33 | 0.00 | 2,763.23 | 0.00 | 10,056.05 | 4,777.41 | 0.00 | 184.08 | 0.00 |
