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长盛悦鑫60天持有纯债C(020549) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
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- 全部持股
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基金概况
财务数据
长盛悦鑫60天持有纯债C(020549)
2025-06-10
1.0240
0.0000%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2025-03-31 | 4,160.44 | 0.00 | 278.66 | 0.00 | 4,065.75 | 2,026.30 | 0.00 | 142.53 | 0.00 |
2024-12-31 | 6,412.29 | 0.00 | 836.87 | 0.00 | 0.00 | 5,081.94 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
2024-09-30 | 16,725.11 | 0.00 | 43.40 | 0.00 | 10,296.79 | 3,051.08 | 0.00 | 12.23 | 0.00 |
2024-06-30 | 26,695.89 | 0.00 | 16.33 | 0.00 | 30,889.66 | 9,170.58 | 0.00 | 75.69 | 0.00 |