% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 5,389.44 | 0.00 | 341.14 | 0.00 | 0.00 | 1,329.25 | 0.00 | 5.07 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,160.44 | 0.00 | 278.66 | 0.00 | 4,065.75 | 2,026.30 | 0.00 | 142.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,412.29 | 0.00 | 836.87 | 0.00 | 0.00 | 5,081.94 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 16,725.11 | 0.00 | 43.40 | 0.00 | 10,296.79 | 3,051.08 | 0.00 | 12.23 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 26,695.89 | 0.00 | 16.33 | 0.00 | 30,889.66 | 9,170.58 | 0.00 | 75.69 | 0.00 |