1.0488% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 15,933.76 | 14,743.53 | 1,871.81 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.40 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 14,120.31 | 12,838.25 | 1,164.62 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.40 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 16,573.30 | 15,191.55 | 1,491.26 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 14,084.89 | 13,094.78 | 1,688.48 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 16,412.89 | 11,386.51 | 5,243.15 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.46 | 0.00 |