0.0265% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 144,335.71 | 0.00 | 11,430.72 | 0.00 | 0.00 | 104,868.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 137,799.34 | 0.00 | 3,662.34 | 0.00 | 0.00 | 140,483.29 | 0.00 | 1,134.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 125,991.10 | 0.00 | 1,291.44 | 0.00 | 0.00 | 140,816.95 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 124,274.41 | 0.00 | 1,209.54 | 0.00 | 0.00 | 147,728.97 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |