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基金概况
财务数据
西部利得聚利6个月定开债券E(020579)
2026-01-30
1.1462
-0.0087%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 137,636.36 | 0.00 | 6,002.68 | 0.00 | 60,957.91 | 146,894.46 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 141,880.17 | 0.00 | 22.30 | 0.00 | 20,103.95 | 152,884.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 142,291.38 | 0.00 | 11,894.02 | 0.00 | 0.00 | 136,899.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 143,933.92 | 0.00 | 6,405.12 | 0.00 | 0.00 | 120,448.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 144,335.71 | 0.00 | 11,430.72 | 0.00 | 0.00 | 104,868.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 137,799.34 | 0.00 | 3,662.34 | 0.00 | 0.00 | 140,483.29 | 0.00 | 1,134.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 125,991.10 | 0.00 | 1,291.44 | 0.00 | 0.00 | 140,816.95 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 124,274.41 | 0.00 | 1,209.54 | 0.00 | 0.00 | 147,728.97 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
