0.0292% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 4,970.87 | 0.00 | 657.38 | 0.00 | 0.00 | 4,220.81 | 0.00 | 95.55 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,160.83 | 0.00 | 892.26 | 0.00 | 0.00 | 4,217.07 | 0.00 | 55.67 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,034.51 | 0.00 | 813.30 | 0.00 | 0.00 | 4,214.11 | 0.00 | 44.64 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,914.86 | 0.00 | 3,779.87 | 0.00 | 0.00 | 3,212.31 | 0.00 | 624.28 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 35,549.76 | 0.00 | 2,695.12 | 0.00 | 0.00 | 26,832.38 | 0.00 | 77.03 | 0.00 |