-0.1855% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,610.64 | 299.72 | 2,136.58 | 0.00 | 0.00 | 199.51 | 0.00 | 29.69 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 4,244.26 | 651.12 | 3,883.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.92 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,776.93 | 36.82 | 1,567.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.56 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 188.72 | 8.68 | 181.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 240.04 | 7.80 | 234.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |