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基金概况
财务数据
东吴恒益纯债债券C(020612)
2026-02-03
1.0242
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 265,023.87 | 0.00 | 3,060.17 | 0.00 | 0.00 | 263,886.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 365,666.80 | 0.00 | 10,752.51 | 0.00 | 0.00 | 376,580.91 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 553,537.39 | 0.00 | 21,928.75 | 0.00 | 0.00 | 478,161.71 | 0.00 | 5,000.72 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 557,046.18 | 0.00 | 52,410.57 | 0.00 | 0.00 | 476,305.45 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 881,528.95 | 0.00 | 78,992.17 | 0.00 | 0.00 | 457,903.89 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 837,721.52 | 0.00 | 304,187.32 | 0.00 | 0.00 | 199,244.29 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
