0.0099% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 7,562.91 | 0.00 | 576.86 | 0.00 | 0.00 | 9,303.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 17,039.76 | 0.00 | 17.79 | 0.00 | 0.00 | 21,539.58 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 51,199.00 | 0.00 | 3,193.90 | 0.00 | 0.00 | 25,513.88 | 0.00 | 4,999.97 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 25,073.37 | 0.00 | 5,675.67 | 0.00 | 0.00 | 9,388.16 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 20,312.51 | 0.00 | 135.95 | 0.00 | 0.00 | 12,487.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |